फिबोनाची सिद्धांत

फिबोनाची क्रम क्या है?
फिबोनाची अनुपात क्या हैं?
गैन अनुपात
फिबोनाची रीट्रेसमेंट्स

फिबोनाची सिद्धांत के मौलिक तत्व विश्लेषणात्मक उपकरणों, संकेतक, और ट्रेडिंग रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का आधार बनाते हैं। इस पाठ में, हम फिबोनाची अनुपात, रीट्रेसमेंट्स, और बाज़ार विश्लेषण में प्रयुक्त अन्य तकनीकों पर केंद्रित होंगे।

फिबोनाची क्रम का इतिहास

इस किताब से पहले कि हम फिबोनाची क्या है, चलिए पहले सवाल का उत्तर दें, "फिबोनाची कौन है?" लियोनार्डो पिशानो, जिसे लियोनार्डो फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता है, मध्ययुग के एक यूरोपीय गणितज्ञ थे जिन्होंने 1202 ईस्वी में Liber Abaci (गणनाओं की किताब) लिखा। इस किताब में उन्होंने मुद्रा परिवर्तन, व्यापार के माप, लाभ और ब्याज की गणनाओं, और गणितीय तथा ज्यामितीय समीकरणों के विविध विषयों पर चर्चा की।

हालाँकि, इस किताब से आज के संदर्भ में दो बातें खास तौर पर उभरती हैं। पहली, Liber Abaci के शुरुआती भागों में उन्होंने अरबिक अंक प्रणाली के उपयोग के लाभों पर चर्चा की। उस समय गिर चुकी रोमन साम्राज्य का प्रभाव अब भी मजबूत था, और अधिकांश यूरोपीय लोग रोमन अंकों का प्रयोग पसंद करते थे। हालाँकि, फिबोनाची ने Liber Abaci में अरबिक अंक प्रणाली के उपयोग के लिए एक मजबूत, प्रभावशाली, और आसानी से समझ आने वाला तर्क दिया। इस बिंदु से, अरबिक अंक प्रणाली यूरोपीय समाज में दृढ़ता से स्थापित हो गई और क्षेत्र में गणित की प्रमुख पद्धति बनकर तेजी से विकसित, और अंततः विश्व-स्तर पर भी फैल गई। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी हम अरबिक अंक प्रणाली का ही उपयोग करते हैं।

Liber Abaci का दूसरा महत्वपूर्ण भाग जिसे हम आज भी उपयोग करते हैं, वह फिबोनाची क्रम है。

फिबोनाची क्रम क्या है?

फिबोनाची क्रम अंकों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें हर नया अंक पिछले दो अंकों के योग के बराबर होता है। यह शून्य और एक से शुरू होता है, जिन्हें "बीज अंकों" के रूप में जाना जाता है। अगला अंक सिर्फ इन दोनों अंकों के योग के बराबर होता है: (0 + 1) = 1, (1 + 1) = 2, और आगे भी ऐसा ही।

इस क्रम के पहले कुछ अंक ये हैं:

फिबोनाची क्रम

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

पहले यह थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन जब हम इस संख्या पैटर्न के पीछे के सूत्र को देखते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है।

फिबोनाची क्रम के पीछे का गणित

इस क्रम में हर अंक बस पिछले दो अंकों के योग के बराबर होता है।

उदाहरण:

0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8

And it continues like this.

हालाँकि, फिबोनाची क्रम अपने आप व्यापारियों के लिए खास महत्त्वपूर्ण नहीं है। व्यापारियों के लिए प्रमुख पहलू इस क्रम से निकले फिबोनाची अनुपात हैं, जिन्हें तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

फिबोनाची अनुपात क्या हैं?

फिबोनाची अनुपात वे विशिष्ट प्रतिशत होते जिन्हें फिबोनाची क्रम में आने वाले अंकों को विभाजित करके निकाला जाता है। भिन्न प्रकार के अनुपात होते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%, और 161.8% हैं।

इन अनुपातों के काम करने के तरीके को बेहतर समझने के लिए, चलिए 61.8% अनुपात के पीछे के गणित पर नज़र डालते हैं।
61.8% अनुपात की गणना करने के लिए, आप बस फिबोनाची क्रम के हर अंक को उसके बाद आने वाले अंक से विभाजित करें। यदि आप क्रम के कई अंकों के लिए यह प्रक्रिया दोहराते हैं, आपको लगभग 0.618 मान मिलेगा, खासकर 21 से 34 के बड़े अंकों के साथ।

उदाहरण:

0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.67
3 ÷ 5 = 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615
13 ÷ 21 = 0.615
21 ÷ 34 = 0.618
34 ÷ 55 = 0.618
55 ÷ 89 = 0.618

जब हम 0.618 को प्रतिशत में बदलते हैं, तो 61.8% मिलता है।

61.8% अनुपात और 161.8% अनुपात बहुत महत्वपूर्ण फिबोनाची अनुपात हैं, जिन्हें अक्सर गोल्डन रेशियो कहा जाता है। इन मानों का गणित, ज्यामिति, वास्तुकला, कला आदि के क्षेत्रों में भी देखा जाता है, और अन्य जगहों पर भी।

विभिन्न विभाजन पैटर्नों से भी कुछ अन्य फिबोनाची अनुपात निकलते हैं। नीचे इनमें से कुछ दिए गए हैं:

फिबोनाची अनुपात

फिबोनाची अनुपात प्राप्त करने का एक और तरीका किसी दिए गए संख्या का वर्गमूल निकालना है। उदाहरण के लिए, 0.618 का वर्गमूल 0.786 है। जब हम इस मान को प्रतिशत में बदलते हैं, तो 78.6% मिलता है, जो फिबोनाची के प्रमुख अनुपातों में से एक है।

यहाँ वर्गमूल से निकाले जा सकने वाले कुछ अन्य सामान्य फिबोनाची अनुपात हैं।

वर्गमूल

गैन अनुपात
50%

फिबोनाची विश्लेषण में अक्सर इस्तेमाल होने वाला एक और अनुपात है, हालांकि तकनीकी रूप से यह फिबोनाची अनुपात नहीं है — 50%। यह मूल क्रम में नहीं दिखता है, पर प्रमुख मानों के समान, बाजार विश्लेषण में अक्सर दिखाई देता है।

कुछ लोग कहते हैं कि 50% अनुपात एक "गैन अनुपात" है, जिसे WD Gann ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित किया। इसके उत्पत्ति से भिन्न, 50% स्तर ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक स्तर माना जाता है, और इसलिए तकनीकी विश्लेषण में अक्सर फिबोनाची अनुपात की तरह माना जाता है।
फिबोनाची अनुपातों के समान, कई व्यापारी इन "पवित्र अनुपातों" के उल्टे मान या वर्गमूल का उपयोग करके अतिरिक्त मान बनाते हैं। नीचे तालिका में इन मानों के कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं।

पवित्र अनुपात

इस अनुपात के उद्गम से परे, 50% स्तर ट्रेडिंग में कुंजी और महत्वपूर्ण साबित होता है, इसलिए इसे अक्सर फिबोनाची विश्लेषण में शामिल किया जाता है, जबकि यह तकनीकी रूप से फिबोनाची अनुपात नहीं है। तालिका में कुछ अन्य संख्याओं को भी गलत तरीके से फिबोनाची अनुपात माना गया है, पर वास्तविकता यह है कि वे नहीं हैं।

फिबोनाची रीट्रेसमेंट

तो, आप फिबोनाची सिद्धान्त को अपने ट्रेडिंग में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे सामान्य रूप से, व्यापारी सपोर्ट और प्रतिरोध स्तरों की भविष्यवाणी करने के लिए फिबोनाची रीट्रेसमेंट्स का उपयोग करते हैं जब बाजार एक महत्वपूर्ण चाल के बाद पीछे हटता है।

उदाहरण: मान लीजिए ब्रेंट ऑयल की कीमत एक मंद प्रवृत्ति के दौरान 150 अंकों की गिरावट से गिरती है। आप प्रतिलोम प्रवृत्ति की उम्मीद करते हैं, जिसमें खरीदार अस्थायी रूप से मूल्य गिरावट को रोक देते हैं। फिबोनाची सिद्धांत के अनुसार, यह प्रतिलोम प्रवृत्ति मूल चाल के फिबोनाची अनुपातों पर सपोर्ट या प्रतिरोध स्तरों से टकरा सकती है, सामान्यतः 23.6%, 38.2%, 61.8%, या 78.6% पर।

फिबोनाची रीट्रेसमेंट्स

आप इन अनुपातों को Y4Trade.com प्लेटफॉर्म पर किसी भी ट्रेडिंग चार्ट पर फिबोनाची रीट्रेसमेंट ड्रॉइंग टूल का उपयोग करके जोड़ सकते हैं। यह टूल प्रमुख फिबोनाची स्तरों पर (50% सहित) रेखाओं को स्वतः खींच देगा, ताकि आप अगले प्रतिलोम प्रवृत्ति के दौरान पलटाव कहाँ हो सकता है, इसे visualize कर सकें। यह आपको संभावित सपोर्ट और रेज़िस्टेंस स्तरों को पूर्व-निर्धारित करने में भी मदद करता है।

फिबोनाची रीट्रेसमेंट का अवलोकन

फिबोनाची रीट्रेसमेंट अवलोकन

Fibonacci theory